Maison Claire : piloter la trésorerie

Niveau 2 · Intermédiaire

Vous analysez le budget de caisse de mars. Les annexes donnent les flux TTC déjà exigibles ; aucun autre encaissement ou décaissement n'est prévu.

Annexe 1 · Budget de trésorerie

Les montants sont des flux de trésorerie, pas des produits ou charges comptables.

Annexe 2 · Tableau de bord

Le CA HT prévu était de 20 000 € ; le CA HT réalisé est de 18 000 €. Convention d'écart : réel − prévu.

Q1. Solde prévisionnel de trésorerie fin mars

€

Q2. Écart de CA HT en euros

€

Q3. Écart de CA en pourcentage

%

Q4. Quelle action prioritaire proposer ?